Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,05%
  • Ranking142/350
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 229,241877 EUR

Patrimonio (miles de euros):362.600,76

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo8,05%-8,28%-3,61%14,74%17,13%
Categoría12,26%-0,80%-9,25%17,34%21,22%
Ranking142/350288/33779/322177/28177/229
Quintil35242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-1,60%-0,91%10,06%-4,36%33,08%
Categoría-0,76%1,19%19,35%1,55%48,46%
Ranking103/352103/352261/350182/317124/226
Quintil22433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 286/350

Quintil: 5

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 347/350

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477742818

Fecha de constitución: 31/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD