Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,39%
  • Ranking123/341
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 214,880041 EUR

Patrimonio (miles de euros):267.209,31

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-3,39%4,84%-8,28%-3,61%14,74%
Categoría-6,43%9,72%-0,80%-9,24%17,34%
Ranking123/341171/338278/32779/313177/280
Quintil23524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo1,55%4,68%-6,42%0,63%9,78%
Categoría0,94%2,81%-7,65%6,00%19,73%
Ranking235/341217/341111/340176/327156/263
Quintil44233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 124/340

Quintil: 2

Volatilidad: 10,73%

Ranking: 315/340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477742818

Fecha de constitución: 31/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD