Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202516,11%
- Ranking84/1377
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 219,151876 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.005,52
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 16,11% | -0,84% | 12,30% | -24,76% | 31,20% |
| Categoría | 8,37% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 84/1377 | 1282/1363 | 813/1331 | 1217/1284 | 153/1224 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,01% | 5,96% | 13,37% | 15,87% | 41,89% |
| Categoría | 0,37% | 0,78% | 9,65% | 27,15% | 54,03% |
| Ranking | 737/1381 | 53/1378 | 242/1374 | 1019/1326 | 816/1194 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 87/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 14,09%
Ranking: 220/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743469
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
