Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20241,27%
- Ranking1288/1411
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 192,763018 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.587,58
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 1,27% | 12,30% | -24,76% | 31,20% | 20,51% |
Categoría | 8,16% | 13,79% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
Ranking | 1288/1411 | 837/1382 | 1272/1339 | 160/1272 | 32/1203 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -4,42% | -0,50% | 10,75% | -13,52% | 46,32% |
Categoría | -1,68% | 1,92% | 16,51% | 9,74% | 34,78% |
Ranking | 1406/1424 | 1234/1418 | 1207/1404 | 1273/1334 | 289/1179 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 1211/1403
Quintil: 5
Volatilidad: 11,70%
Ranking: 277/1403
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743469
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF