Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20240,05%
- Ranking1309/1416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 190,445449 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.023,19
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 0,05% | 12,30% | -24,76% | 31,20% | 20,51% |
Categoría | 7,69% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
Ranking | 1309/1416 | 838/1387 | 1272/1339 | 160/1272 | 32/1203 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -4,93% | -3,62% | 7,18% | -15,32% | 42,44% |
Categoría | -3,01% | -1,25% | 13,08% | 8,53% | 33,98% |
Ranking | 1288/1429 | 1168/1427 | 1221/1411 | 1286/1340 | 385/1190 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 1214/1408
Quintil: 5
Volatilidad: 11,70%
Ranking: 279/1408
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743469
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF