Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,27%
  • Ranking1288/1411
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 192,763018 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.587,58

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,27%12,30%-24,76%31,20%20,51%
Categoría8,16%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1288/1411837/13821272/1339160/127232/1203
Quintil54511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-4,42%-0,50%10,75%-13,52%46,32%
Categoría-1,68%1,92%16,51%9,74%34,78%
Ranking1406/14241234/14181207/14041273/1334289/1179
Quintil55552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 1211/1403

Quintil: 5

Volatilidad: 11,70%

Ranking: 277/1403

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743469

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF