Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202511,32%
- Ranking131/1384
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 215,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.798,23
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,32% | -0,91% | 10,85% | -25,20% | 30,43% |
| Categoría | 6,26% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 131/1384 | 1290/1370 | 960/1338 | 1235/1291 | 171/1233 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,00% | 7,10% | 9,98% | 20,46% | 40,65% |
| Categoría | -2,28% | -0,65% | 4,86% | 33,27% | 56,00% |
| Ranking | 112/1387 | 33/1385 | 191/1376 | 1086/1323 | 913/1197 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 278/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 14,12%
Ranking: 184/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743899
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
