BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,26%
• Ranking 38/69
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia: Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 250,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107.439,42

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	10,26%	17,79%	-0,91%	10,85%	-25,20%
Categoría	11,04%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	38/69	9/68	67/68	33/67	58/65
Quintil	3	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	2,98%	10,37%	15,60%	29,05%	16,03%
Categoría	6,46%	11,95%	20,21%	37,38%	28,49%
Ranking	66/69	65/69	54/69	56/67	61/65
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 59/69

Quintil: 5

Volatilidad: 12,92%

Ranking: 31/69

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743899

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR