BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,67%
• Ranking 631/1363
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia: Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 235,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 94.132,02

Fecha: 03/02/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	3,67%	17,79%	-0,91%	10,85%	-25,20%
Categoría	3,72%	16,27%	7,77%	13,65%	-11,91%
Ranking	631/1363	381/1386	1298/1372	959/1341	1244/1295
Quintil	3	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	3,67%	4,45%	15,63%	21,18%	22,69%
Categoría	3,24%	7,15%	14,28%	36,86%	57,63%
Ranking	428/1363	959/1363	404/1351	1024/1303	1084/1219
Quintil	2	4	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 306/1390

Quintil: 2

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 230/1390

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743899

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR