BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,03%
• Ranking 246/1394
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia: Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 216,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77.770,09

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	12,03%	-0,91%	10,85%	-25,20%	30,43%
Categoría	9,35%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	246/1394	1300/1380	970/1348	1245/1301	179/1243
Quintil	1	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	6,07%	6,45%	10,32%	16,40%	42,83%
Categoría	3,35%	0,77%	6,97%	29,19%	55,12%
Ranking	79/1395	45/1394	249/1380	1113/1325	895/1198
Quintil	1	1	1	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 288/1381

Quintil: 2

Volatilidad: 14,12%

Ranking: 184/1381

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743899

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR