Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,92%
- Ranking207/653
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 105,636100 EUR
Patrimonio (miles de euros):52,82
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,92% | 2,95% | 4,55% | · | · |
| Categoría | -1,37% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 207/653 | 209/621 | 272/560 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,02% | -1,72% | -0,99% | 12,52% | · |
| Categoría | -0,07% | -1,85% | -1,54% | 10,57% | -1,83% |
| Ranking | 182/680 | 205/674 | 216/646 | 207/546 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 220/648
Quintil: 2
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 505/648
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1479968452
Fecha de constitución: 01/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
