Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20251,27%
- Ranking322/646
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 104,877000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52,44
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,27% | 4,55% | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 322/646 | 306/632 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,50% | 1,44% | 5,46% | · | 1,30% |
| Categoría | 0,57% | 1,01% | 4,65% | 7,60% | 2,49% |
| Ranking | 415/648 | 183/646 | 259/640 | - | 285/520 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 210/642
Quintil: 2
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 339/642
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479968452
Fecha de constitución: 01/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
