Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR FB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20243,51%
- Ranking331/641
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 102,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51,26
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,51% | · | · | · | 2,33% |
| Categoría | 3,51% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 331/641 | - | - | - | 226/512 |
| Quintil | 3 | - | - | - | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,95% | 7,99% | · | -2,72% |
| Categoría | 0,11% | 1,09% | 7,50% | -3,10% | -0,95% |
| Ranking | 308/653 | 323/649 | 273/641 | - | 261/501 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 286/641
Quintil: 3
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 355/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479968452
Fecha de constitución: 01/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
