Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,10%
- Ranking2332/2821
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,852307 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.591,91
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,10% | 13,33% | 3,43% | 1,51% | 8,73% |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2332/2821 | 137/2736 | 1415/2635 | 141/2513 | 282/2278 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,09% | -0,35% | 1,34% | 2,55% | 17,82% |
| Categoría | 0,34% | 0,62% | 0,52% | -1,04% | -2,91% |
| Ranking | 333/2833 | 1940/2832 | 1134/2772 | 1103/2590 | 234/2136 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1410/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 259/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480268744
Fecha de constitución: 22/02/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
