Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,12%
- Ranking496/2271
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,419174 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.771,18
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,12% | -6,11% | 13,33% | 3,43% | 1,51% |
| Categoría | 1,95% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 496/2271 | 1808/2266 | 111/2224 | 1167/2170 | 119/2083 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,75% | 2,99% | 7,13% | 15,06% | 22,60% |
| Categoría | 1,28% | 2,37% | 3,21% | 7,47% | -1,99% |
| Ranking | 426/2277 | 688/2277 | 369/2264 | 571/2181 | 161/2006 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1007/2279
Quintil: 3
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 627/2279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1480268744
Fecha de constitución: 22/02/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
