Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,56%
- Ranking679/2313
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,029449 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.771,18
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,56% | -6,11% | 13,33% | 3,43% | 1,51% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% | -9,13% |
| Ranking | 679/2313 | 1858/2318 | 111/2262 | 1188/2203 | 118/2111 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,70% | -0,42% | 11,72% | 20,26% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% | -3,00% |
| Ranking | 1309/2316 | 265/2309 | 1400/2304 | 677/2215 | 177/2013 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 879/2326
Quintil: 2
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 570/2326
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1480268744
Fecha de constitución: 22/02/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
