Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT CT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,50%
- Ranking1879/2918
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.665,17
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,50% | 3,80% | 4,63% | 4,75% | -6,65% |
| Categoría | 1,26% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 1879/2918 | 608/2711 | 1194/2512 | 1035/2368 | 741/2219 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,82% | -1,35% | -0,82% | 10,71% | 4,50% |
| Categoría | 0,75% | -0,39% | 1,06% | 8,90% | -2,30% |
| Ranking | 2502/3008 | 1697/3003 | 1581/2864 | 974/2483 | 750/2177 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1544/2847
Quintil: 3
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 2508/2846
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480270641
Fecha de constitución: 22/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
