Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT CT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,08%
- Ranking1748/2931
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.665,17
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,08% | 3,80% | 4,63% | 4,75% | -6,65% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1748/2931 | 613/2738 | 1208/2539 | 1048/2394 | 752/2243 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,07% | 0,60% | 1,02% | 12,39% | 5,22% |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% | -2,71% |
| Ranking | 741/3013 | 1763/2986 | 1522/2851 | 865/2479 | 713/2171 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1479/2852
Quintil: 3
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 2562/2852
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480270641
Fecha de constitución: 22/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
