Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT CT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,91%
- Ranking702/2826
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.967,67
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,91% | 4,63% | 4,75% | -6,65% | -0,69% |
| Categoría | 0,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 702/2826 | 1232/2745 | 1094/2644 | 822/2522 | 1634/2287 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,65% | 3,77% | 12,74% | 6,18% |
| Categoría | 0,42% | 0,74% | 0,52% | 1,60% | -2,29% |
| Ranking | 1327/2840 | 745/2839 | 469/2785 | 516/2595 | 729/2185 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 502/2781
Quintil: 1
Volatilidad: 1,54%
Ranking: 2637/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480270641
Fecha de constitución: 22/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
