Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,92%
- Ranking251/506
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 94,435580 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.399,73
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,92% | 13,07% | -1,18% | -17,78% | -2,08% |
| Categoría | -7,17% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 251/506 | 43/498 | 260/493 | 431/472 | 314/438 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,87% | -3,77% | -5,84% | -3,04% | -20,91% |
| Categoría | -2,10% | -2,91% | -1,63% | -5,37% | 2,09% |
| Ranking | 140/508 | 295/508 | 430/498 | 243/481 | 329/399 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 426/498
Quintil: 5
Volatilidad: 9,80%
Ranking: 16/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480985149
Fecha de constitución: 02/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
