LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,62%
• Ranking 16/313
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 100,494170 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.324,14

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	3,62%	-5,43%	13,07%	-1,18%	-17,78%
Categoría	0,80%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	16/313	204/309	31/278	175/265	207/246
Quintil	1	4	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,54%	1,16%	1,77%	11,79%	-15,95%
Categoría	-0,37%	1,01%	0,62%	4,47%	-3,80%
Ranking	192/313	66/313	126/312	103/267	160/234
Quintil	4	2	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 92/312

Quintil: 2

Volatilidad: 8,04%

Ranking: 11/312

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985149

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR