LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,74%
• Ranking 110/500
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 103,308292 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.244,20

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,74%	13,07%	-1,18%	-17,78%	-2,08%
Categoría	-5,07%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	110/500	43/493	255/488	426/467	309/433
Quintil	2	1	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,55%	4,86%	-1,76%	15,27%	-13,36%
Categoría	1,48%	0,51%	-2,47%	-0,34%	5,09%
Ranking	12/513	9/513	252/499	69/478	310/412
Quintil	1	1	3	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 244/499

Quintil: 3

Volatilidad: 10,83%

Ranking: 5/499

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985149

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR