LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,50%
• Ranking 264/483
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 96,913047 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.612,13

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,50%	13,07%	-1,18%	-17,78%	-2,08%
Categoría	-6,67%	7,69%	-1,11%	-3,84%	9,90%
Ranking	264/483	39/476	241/471	413/454	298/421
Quintil	3	1	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,59%	-2,96%	-5,21%	5,40%	-14,72%
Categoría	-1,18%	0,12%	-6,22%	-0,60%	5,46%
Ranking	494/496	471/496	271/483	152/471	315/417
Quintil	5	5	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 88/484

Quintil: 1

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 6/484

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985149

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR