Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202411,33%
- Ranking59/523
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 119,435600 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.258,86
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 11,33% | 5,53% | -20,28% | -6,37% | 4,98% |
| Categoría | 6,42% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 59/523 | 26/518 | 465/490 | 409/457 | 39/405 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,89% | 1,27% | 18,26% | -7,69% | -7,21% |
| Categoría | 1,16% | 3,94% | 8,57% | 0,78% | 7,88% |
| Ranking | 441/523 | 376/523 | 17/519 | 332/489 | 249/387 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 8/519
Quintil: 1
Volatilidad: 7,09%
Ranking: 66/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480986204
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
