LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,69%
• Ranking 5/500
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 129,105300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.294,39

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	9,69%	9,71%	5,53%	-20,28%	-6,37%
Categoría	-5,07%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	5/500	190/493	24/488	444/467	392/433
Quintil	1	2	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,85%	5,13%	7,82%	46,84%	-0,10%
Categoría	1,48%	0,51%	-2,47%	-0,34%	5,09%
Ranking	345/513	6/513	6/499	7/478	203/412
Quintil	4	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 6/499

Quintil: 1

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 384/499

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986204

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR