LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,58%
• Ranking 99/313
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 131,231400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.428,25

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,58%	9,77%	9,71%	5,53%	-20,28%
Categoría	1,03%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	99/313	7/309	83/278	22/265	224/246
Quintil	2	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,67%	0,78%	5,10%	32,22%	-3,45%
Categoría	-0,28%	1,19%	0,73%	4,70%	-3,66%
Ranking	53/313	90/313	21/312	10/267	96/234
Quintil	1	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 20/312

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 69/312

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986204

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR