LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,20%
• Ranking 126/279
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 130,745000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.193,59

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,20%	9,77%	9,71%	5,53%	-20,28%
Categoría	1,24%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	126/279	4/277	75/248	17/244	217/239
Quintil	3	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,19%	0,76%	7,91%	26,45%	-4,06%
Categoría	1,19%	1,61%	2,05%	3,90%	-3,01%
Ranking	218/279	135/279	40/279	8/244	100/229
Quintil	4	3	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 49/279

Quintil: 1

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 69/279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986204

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR