Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202417,52%
- Ranking10/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 142,397536 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.868,60
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 17,52% | 9,95% | -22,90% | 1,39% | 0,37% |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 10/523 | 5/518 | 482/490 | 246/457 | 140/405 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,09% | 3,63% | 24,81% | -1,81% | 3,01% |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
| Ranking | 474/523 | 306/523 | 1/519 | 235/489 | 174/387 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 1/519
Quintil: 1
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 44/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480987863
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
