LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,61%
• Ranking 83/307
• Fecha 15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 157,558799 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.377,56

Fecha: 15/10/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	3,61%	7,01%	17,28%	9,95%	-22,90%
Categoría	2,96%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	83/307	21/303	6/272	7/259	232/240
Quintil	2	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,15%	-1,41%	4,88%	41,68%	9,86%
Categoría	2,08%	1,52%	1,99%	6,35%	-0,77%
Ranking	216/307	212/307	20/306	1/267	29/229
Quintil	4	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 20/307

Quintil: 1

Volatilidad: 5,60%

Ranking: 86/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987863

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF