LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,39%
• Ranking 108/506
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 142,656654 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.348,84

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,39%	17,28%	9,95%	-22,90%	1,39%
Categoría	-6,82%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	108/506	6/498	5/493	464/472	239/438
Quintil	2	1	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,71%	4,70%	4,32%	31,35%	9,69%
Categoría	-0,60%	-0,44%	-0,89%	-6,03%	3,88%
Ranking	79/508	7/508	55/498	1/481	45/399
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 15/498

Quintil: 1

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 218/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987863

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF