LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 18,34%
• Ranking 3/523
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 143,387721 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.888,55

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,92%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	18,34%	9,95%	-22,90%	1,39%	0,37%
Categoría	5,89%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	3/523	5/518	482/490	246/457	140/405
Quintil	1	1	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,17%	5,58%	28,91%	1,41%	4,38%
Categoría	1,33%	3,01%	7,48%	2,04%	7,13%
Ranking	340/523	13/523	1/519	181/484	158/382
Quintil	4	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,34%

Ranking: 1/519

Quintil: 1

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 44/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987863

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF