Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202621,44%
- Ranking420/576
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 21,997015 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.358,18
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,44% | 30,73% | 11,30% | 0,32% | -23,61% |
| Categoría | 21,79% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 420/576 | 11/547 | 383/548 | 219/521 | 469/503 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,95% | -7,40% | 35,65% | 86,14% | 31,12% |
| Categoría | 2,25% | -0,52% | 30,76% | 56,33% | 36,65% |
| Ranking | 204/584 | 552/584 | 326/567 | 91/525 | 298/480 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,00%
Ranking: 205/572
Quintil: 2
Volatilidad: 33,86%
Ranking: 33/572
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480992194
Fecha de constitución: 03/02/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
