Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,27%
  • Ranking74/1003
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.

Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 20,697547 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.550,09

Fecha: 20/02/2026

1 día: -0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo14,27%30,73%11,30%0,32%-23,61%
Categoría7,36%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking74/100323/1004760/1003518/983902/966
Quintil11435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,67%16,83%43,35%59,44%4,70%
Categoría5,05%7,77%14,44%29,85%17,27%
Ranking299/1003110/100317/98241/955647/910
Quintil21114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,45%

Ranking: 14/1000

Quintil: 1

Volatilidad: 15,04%

Ranking: 250/1000

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480992194

Fecha de constitución: 03/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF