Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,41%
- Ranking59/1031
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 19,093186 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.728,98
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,41% | 30,73% | 11,30% | 0,32% | -23,61% |
| Categoría | 2,98% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 59/1031 | 23/1018 | 773/1016 | 518/996 | 910/974 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,32% | 5,96% | 39,87% | 47,32% | 7,60% |
| Categoría | 3,53% | 3,79% | 9,91% | 24,07% | 20,79% |
| Ranking | 84/1031 | 212/1031 | 21/1018 | 47/982 | 660/928 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 24/1014
Quintil: 1
Volatilidad: 12,16%
Ranking: 654/1014
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1480992194
Fecha de constitución: 03/02/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
