Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202622,85%
- Ranking339/521
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 22,252411 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.727,13
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,85% | 30,73% | 11,30% | 0,32% | -23,61% |
| Categoría | 22,55% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 339/521 | 9/512 | 351/516 | 206/502 | 458/486 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,39% | 10,11% | 42,75% | 84,23% | 29,78% |
| Categoría | 3,62% | 13,37% | 38,01% | 55,87% | 36,24% |
| Ranking | 498/521 | 397/521 | 296/520 | 85/492 | 265/474 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,80%
Ranking: 191/525
Quintil: 2
Volatilidad: 32,06%
Ranking: 24/525
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480992194
Fecha de constitución: 03/02/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
