Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,06%
- Ranking325/519
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 22,651877 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.066,18
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 25,06% | 30,73% | 11,30% | 0,32% | -23,61% |
| Categoría | 23,09% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 325/519 | 9/512 | 351/516 | 206/502 | 458/486 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,19% | 20,30% | 45,50% | 85,29% | 27,71% |
| Categoría | 0,52% | 20,35% | 38,78% | 54,87% | 33,19% |
| Ranking | 515/519 | 363/519 | 292/518 | 76/490 | 260/472 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,53%
Ranking: 56/522
Quintil: 1
Volatilidad: 31,11%
Ranking: 24/522
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480992194
Fecha de constitución: 03/02/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
