Informe del fondo de inversión

OLEA INVESTMENT FUND - OLEA NEUTRAL INVERSIONES A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,36%
  • Ranking648/794
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr la preservación del capital a medio plazo. El subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en valores de renta fija y renta variable de países desarrollados, y hasta un 20% de mercados emergentes. El propósito del subfondo es generar rentabilidades atractivas con una cartera diversificada de activos de renta fija y renta variable. El subfondo podría invertir hasta un 60% de los activos gestionados en renta variable y hasta un 95% en renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,858000 EUR

Patrimonio (miles de euros):189.063,48

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,36%8,04%8,19%8,81%-7,26%
Categoría5,68%4,48%7,40%4,88%-11,20%
Ranking648/794144/746312/715175/685120/642
Quintil51321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,30%-0,81%2,36%22,15%20,61%
Categoría1,02%0,53%6,96%23,46%12,94%
Ranking559/811647/811630/784399/707224/630
Quintil44532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 636/787

Quintil: 5

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 751/787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1481479811

Fecha de constitución: 14/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR