Informe del fondo de inversión
OLEA INVESTMENT FUND - OLEA NEUTRAL INVERSIONES A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,71%
- Ranking73/642
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en renta fija y renta variable de países desarrollados y hasta un 20% en mercados emergentes. El objetivo del subfondo es ofrecer rendimientos atractivos con una cartera diversificada. El rango de volatilidad esperado es del 6% al 10%. La asignación de activos se basa en un análisis macroeconómico del gestor de inversiones y la selección de los activos se realizará bajo criterios value. El Subfondo podrá invertir en acciones hasta el 60% del total de activos netos del subfondo y hasta un 95% en activos de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.432,64
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,71% | 8,19% | 8,81% | -7,26% | 12,44% |
| Categoría | 0,81% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 73/642 | 262/625 | 158/615 | 108/590 | 91/552 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,08% | 8,02% | 18,30% | 34,82% |
| Categoría | 0,91% | 1,73% | 4,85% | 8,00% | 11,92% |
| Ranking | 413/651 | 422/645 | 94/633 | 45/608 | 43/510 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 147/634
Quintil: 2
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 586/634
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1481479811
Fecha de constitución: 14/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
