OLEA INVESTMENT FUND - OLEA NEUTRAL INVERSIONES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,29%
• Ranking 260/674
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en renta fija y renta variable de países desarrollados y hasta un 20% en mercados emergentes. El objetivo del subfondo es ofrecer rendimientos atractivos con una cartera diversificada. El rango de volatilidad esperado es del 6% al 10%. La asignación de activos se basa en un análisis macroeconómico del gestor de inversiones y la selección de los activos se realizará bajo criterios value. El Subfondo podrá invertir en acciones hasta el 60% del total de activos netos del subfondo y hasta un 95% en activos de renta fija.

Referencia: Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,666000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.646,63

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	8,29%	8,81%	-7,26%	12,44%	-3,97%
Categoría	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	260/674	165/664	117/629	96/584	409/497
Quintil	2	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,13%	2,08%	10,88%	9,11%	19,84%
Categoría	0,43%	2,78%	11,03%	-0,69%	8,70%
Ranking	369/680	342/678	336/673	77/609	135/473
Quintil	3	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 374/673

Quintil: 3

Volatilidad: 3,63%

Ranking: 593/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1481479811

Fecha de constitución: 14/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR