Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE BG EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,35%
- Ranking41/58
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 105,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66,44
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,35% | 2,89% | 9,12% | · | · |
| Categoría | 2,82% | 1,66% | 0,35% | -5,28% | 6,55% |
| Ranking | 41/58 | 32/50 | 5/42 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,89% | 0,23% | 1,32% | 14,66% | 19,77% |
| Categoría | 2,00% | 2,40% | 2,47% | 7,29% | 10,14% |
| Ranking | 33/58 | 52/58 | 35/57 | 24/48 | 17/41 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 38/60
Quintil: 4
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 41/57
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1481483334
Fecha de constitución: 13/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
