Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE BG EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,79%
- Ranking50/60
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 101,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64,31
Fecha: 20/11/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -2,79% | 2,89% | 9,12% | · | · |
| Categoría | 3,19% | 1,72% | 0,28% | -4,99% | 7,11% |
| Ranking | 50/60 | 33/52 | 5/43 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -2,33% | -2,34% | -2,90% | 9,41% | 11,37% |
| Categoría | -0,32% | 2,11% | 3,68% | 5,44% | 8,51% |
| Ranking | 60/61 | 56/61 | 49/59 | 28/49 | 24/42 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 48/59
Quintil: 5
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 43/59
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1481483334
Fecha de constitución: 13/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
