Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - MIURI BG EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20242,93%
- Ranking296/409
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento anual superior al índice EONIA. Este rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5%. El Subfondo persigue obtener retornos absolutos bajo una estrategia de renta variable basada en un análisis financiero fundamental. Invierte en acciones emitidas por emisores europeos (EEE más Suiza).
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 104,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66,74
Fecha: 12/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,93% | 9,12% | · | · | 5,99% |
| Categoría | 5,22% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 296/409 | 46/405 | - | - | 44/374 |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,65% | 1,54% | 4,11% | 6,06% | 18,27% |
| Categoría | 0,61% | 2,47% | 9,44% | 2,40% | 6,78% |
| Ranking | 211/409 | 249/409 | 331/409 | 191/399 | 108/371 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 329/409
Quintil: 5
Volatilidad: 2,10%
Ranking: 362/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1481483334
Fecha de constitución: 13/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
