Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,74%
  • Ranking938/1155
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 370,030688 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.466,34

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,74%-6,86%16,51%13,06%-14,47%
Categoría13,14%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking938/11551094/1129933/1091859/1031424/977
Quintil55553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,94%9,00%13,90%21,87%23,00%
Categoría2,56%11,32%23,11%62,69%79,56%
Ranking53/1162794/1160876/1143994/1044877/936
Quintil14455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 927/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 13,38%

Ranking: 373/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484141061

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD