Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,00%
  • Ranking1044/1168
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. El compartimento también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Las inversiones se realizan principalmente en los mercados regulados americanos. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 354,581600 EUR

Patrimonio (miles de euros):176.354,22

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo11,00%13,06%-14,47%28,61%13,36%
Categoría20,04%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking1044/1168908/1103445/1053684/974230/925
Quintil55342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,43%3,54%18,82%15,70%63,75%
Categoría2,18%3,70%30,25%33,74%93,38%
Ranking328/1190639/11861086/1142761/1043692/893
Quintil23544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 1097/1147

Quintil: 5

Volatilidad: 7,95%

Ranking: 1083/1147

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484141061

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD