Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202415,04%
  • Ranking1077/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. El compartimento también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Las inversiones se realizan principalmente en los mercados regulados americanos. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 367,461524 EUR

Patrimonio (miles de euros):182.734,27

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo15,04%13,06%-14,47%28,61%13,36%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking1077/1173913/1107446/1057689/979230/930
Quintil55342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,59%8,43%19,52%12,49%66,76%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking844/1197807/11911084/1152869/1049728/906
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 1123/1151

Quintil: 5

Volatilidad: 7,93%

Ranking: 1090/1151

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484141061

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD