Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA BM EUR HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,35%
  • Ranking699/1182
  • Fecha19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 202,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.148,35

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,35%7,50%14,38%-22,27%17,40%
Categoría1,25%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking699/11821111/1145844/1072835/1019897/940
Quintil35455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,08%0,25%0,19%21,44%18,03%
Categoría-0,03%3,42%2,20%47,80%90,36%
Ranking1021/12131028/1211768/1175942/1061911/947
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 898/1175

Quintil: 4

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 1152/1175

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484141228

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR