Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA BM EUR HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,81%
  • Ranking1332/1446
  • Fecha13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 219,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.124,94

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,81%2,81%7,50%14,38%-22,27%
Categoría15,36%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking1332/1446727/13191185/1221896/1128853/1047
Quintil53545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,68%4,62%7,86%20,86%9,16%
Categoría2,50%6,35%22,19%64,28%79,00%
Ranking291/15041228/14911300/13971110/1156962/1013
Quintil15555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1241/1407

Quintil: 5

Volatilidad: 14,81%

Ranking: 248/1407

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484141228

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR