Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA BM EUR HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,05%
  • Ranking361/1167
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 199,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.361,09

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,05%7,50%14,38%-22,27%17,40%
Categoría-3,75%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking361/11671099/1133840/1059824/1009895/931
Quintil25455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,73%12,77%1,83%16,86%28,56%
Categoría3,35%14,08%5,85%38,86%95,87%
Ranking34/1183829/1177917/1151947/1038885/919
Quintil14455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 965/1152

Quintil: 5

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 1133/1150

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484141228

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR