Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,27%
- Ranking1226/1374
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):380.406,81
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,27% | 1,85% | 12,04% | -23,33% | 25,99% |
| Categoría | 12,37% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 1226/1374 | 1190/1359 | 830/1327 | 1152/1280 | 444/1224 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,76% | 2,47% | -4,56% | 19,08% | 10,03% |
| Categoría | 3,17% | 3,60% | 9,91% | 47,86% | 59,04% |
| Ranking | 454/1380 | 781/1378 | 1330/1373 | 1257/1323 | 1199/1213 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 1333/1374
Quintil: 5
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 606/1374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141574
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
