Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,21%
- Ranking756/1023
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):205.349,43
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,21% | 1,40% | 1,85% | 12,04% | -23,33% |
| Categoría | 10,47% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 756/1023 | 932/1020 | 877/1006 | 680/983 | 880/947 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,70% | 5,03% | 11,51% | 11,16% | 0,50% |
| Categoría | 0,20% | 6,94% | 18,16% | 40,22% | 46,49% |
| Ranking | 700/1027 | 799/1027 | 774/1021 | 932/988 | 899/935 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 798/1030
Quintil: 4
Volatilidad: 14,19%
Ranking: 156/1030
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141574
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
