Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,32%
- Ranking1080/1165
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar el siguiente índice compuesto de rendimiento neto denominado en euros: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculado con dividendos netos de retenciones de impuestos reinvertidos, durante el plazo de inversión recomendado. El Subfondo invertirá al menos el 90% de sus activos totales en acciones de emisores cotizados en bolsas de valores de Europa del Norte (Gran Bretaña, Irlanda, Benelux, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Suiza y Austria), de cualquier capitalización bursátil, o con la parte preponderante de sus actividades económicas en el Norte de Europa. El proceso de selección llevado a cabo por la Gestora de Inversiones se basa en la recogida de existencias según su valor intrínseco, en oposición a una mera replicación de la composición del índice de referencia.
Referencia:35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency
Última valoración
Valor liquidativo: 226,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.927,11
Fecha: 13/10/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,32% | -5,25% | 9,64% | 12,92% | -32,71% |
| Categoría | 8,69% | 16,30% | 7,11% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 1080/1165 | 1085/1111 | 329/1064 | 637/1021 | 974/979 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,14% | 1,08% | 1,03% | 19,43% | -12,84% |
| Categoría | -0,56% | -1,01% | 13,24% | 44,45% | 44,48% |
| Ranking | 133/1215 | 194/1210 | 1131/1160 | 971/1054 | 951/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1126/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 644/1157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1490784953
Fecha de constitución: 02/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
