DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE I EUR
- % 20266,23%
- Ranking955/1162
- Fecha02/11/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca superar el siguiente índice compuesto de rendimiento neto denominado en euros: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculado con dividendos netos de retenciones de impuestos reinvertidos, durante el plazo de inversión recomendado. El Subfondo invertirá al menos el 90% de sus activos totales en acciones de emisores cotizados en bolsas de valores de Europa del Norte (Gran Bretaña, Irlanda, Benelux, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Suiza y Austria), de cualquier capitalización bursátil, o con la parte preponderante de sus actividades económicas en el Norte de Europa. El proceso de selección llevado a cabo por la Gestora de Inversiones se basa en la recogida de existencias según su valor intrínseco, en oposición a una mera replicación de la composición del índice de referencia.
Referencia:35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency
Última valoración
Valor liquidativo: 235,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.963,22
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 6,23% | -5,25% | 9,64% | 12,92% |
| Categoría | 10,84% | 16,31% | 7,10% | 14,82% |
| Ranking | 955/1162 | 1082/1108 | 328/1061 | 635/1018 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 4,65% | 6,03% | 6,00% | 26,71% |
| Categoría | 2,33% | 0,20% | 14,47% | 49,64% |
| Ranking | 155/1216 | 55/1210 | 1058/1155 | 928/1053 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 1069/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 12,92%
Ranking: 484/1156
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1490784953
Fecha de constitución: 02/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
