Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,03%
- Ranking101/235
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo podrá invertir en cualquier momento hasta el 100% de su patrimonio total en bonos y títulos de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.), compuestos por valores emitidos por emisores del sector público o privado, sin restricciones de calificación, incluidas las emisiones sin calificación. Este universo también incluye valores convertibles.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 110,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):197.418,01
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,03% | 2,79% | 3,84% | 4,00% | -1,96% |
| Categoría | -0,28% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 101/235 | 66/234 | 112/233 | 173/221 | 16/217 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,04% | -0,07% | 2,29% | 10,44% | 9,02% |
| Categoría | -1,02% | -0,55% | 2,17% | 13,28% | 4,63% |
| Ranking | 43/220 | 62/235 | 104/235 | 118/229 | 53/212 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 96/234
Quintil: 3
Volatilidad: 1,31%
Ranking: 219/234
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785414
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
