Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,40%
- Ranking117/250
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo seleccionará valores en el universo de renta fija a través de análisis macroeconómico, técnico, financiero y de crédito. El Subfondo sólo invertirá en valores denominados en euros. Hasta el 100% de sus activos totales pueden estar expuestos a bonos denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles e intercambiables, bonos perpetuos, etc.), compuestos de valores emitidos por emisores públicos o privados, sin cualquier restricción de calificación incluyendo emisiones no calificadas.
Referencia:FTSE MTS Index 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 107,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.849,14
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
Fondo | 3,40% | 4,00% | -1,96% | 0,56% | 0,43% |
Categoría | 3,16% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
Ranking | 117/250 | 189/236 | 16/232 | 121/223 | 141/212 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
Fondo | 0,40% | 1,18% | 4,77% | 5,37% | 6,48% |
Categoría | 0,60% | 1,92% | 8,45% | 1,91% | 3,76% |
Ranking | 157/251 | 165/251 | 227/249 | 61/237 | 75/207 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 233/249
Quintil: 5
Volatilidad: 0,86%
Ranking: 243/249
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785414
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR