Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - SERENITE PLUS A EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,40%
  • Ranking117/250
  • Fecha12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo seleccionará valores en el universo de renta fija a través de análisis macroeconómico, técnico, financiero y de crédito. El Subfondo sólo invertirá en valores denominados en euros. Hasta el 100% de sus activos totales pueden estar expuestos a bonos denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles e intercambiables, bonos perpetuos, etc.), compuestos de valores emitidos por emisores públicos o privados, sin cualquier restricción de calificación incluyendo emisiones no calificadas.

Referencia:FTSE MTS Index 1-3 years

Última valoración

Valor liquidativo: 107,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):98.849,14

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo3,40%4,00%-1,96%0,56%0,43%
Categoría3,16%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking117/250189/23616/232121/223141/212
Quintil35134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,40%1,18%4,77%5,37%6,48%
Categoría0,60%1,92%8,45%1,91%3,76%
Ranking157/251165/251227/24961/23775/207
Quintil44522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 233/249

Quintil: 5

Volatilidad: 0,86%

Ranking: 243/249

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1490785414

Fecha de constitución: 03/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR