Informe del fondo de inversión

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED I (ACC) USD-H1

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202415,96%
  • Ranking77/566
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.

Referencia:EURIBOR 3 Month

Última valoración

Valor liquidativo: 14,544936 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo15,96%7,98%-2,69%25,30%-2,80%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking77/566280/54913/51712/491348/434
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo4,33%9,84%21,08%21,52%48,95%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%15,72%
Ranking4/57513/57468/5668/50813/402
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 419/567

Quintil: 4

Volatilidad: 5,95%

Ranking: 351/567

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1496350338

Fecha de constitución: 21/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD