Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED I (ACC) USD-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,38%
- Ranking519/526
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 13,613503 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,38% | 17,18% | 7,98% | -2,69% | 25,30% |
| Categoría | 0,82% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,78% |
| Ranking | 519/526 | 50/514 | 251/496 | 13/472 | 12/445 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,12% | 2,46% | -8,39% | 13,49% | 43,06% |
| Categoría | -0,96% | 2,19% | -1,03% | 15,38% | 14,74% |
| Ranking | 516/534 | 289/534 | 519/526 | 396/494 | 59/441 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 515/525
Quintil: 5
Volatilidad: 13,16%
Ranking: 20/525
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1496350338
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
