Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKET FLEXIBLE BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-8,53%
- Ranking1334/1335
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercados emergentes tradicionales. El Fondo pretende lograr su objetivo mediante una asignación no restrictiva principalmente a deuda y divisas de mercados emergentes, con una dinamización de la gestión de riesgos. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:3 Month US T-Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 5,628000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87,94
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,53% | 6,21% | -12,36% | 3,70% | -16,15% |
| Categoría | 4,32% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1334/1335 | 500/1304 | 1244/1265 | 939/1223 | 785/1177 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,50% | -1,56% | -5,67% | -7,64% | -27,01% |
| Categoría | 1,12% | -0,33% | 6,66% | 23,53% | 7,04% |
| Ranking | 1139/1380 | 868/1375 | 1298/1328 | 1234/1247 | 1115/1166 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 1303/1329
Quintil: 5
Volatilidad: 14,77%
Ranking: 8/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1502201061
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
