Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKET FLEXIBLE BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-9,96%
  • Ranking2289/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercados emergentes tradicionales. El Fondo pretende lograr su objetivo mediante una asignación no restrictiva principalmente a deuda y divisas de mercados emergentes, con una dinamización de la gestión de riesgos. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia:3 Month US T-Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 5,951700 EUR

Patrimonio (miles de euros):81,71

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,96%3,70%-16,15%-9,55%-6,01%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2289/22981562/22511498/21831924/20641359/1879
Quintil54454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,51%-0,40%-2,64%-21,59%-32,23%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking2158/23212198/23162264/22892021/21581788/1868
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 2112/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 9,88%

Ranking: 174/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1502201061

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR