Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKET FLEXIBLE BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-10,33%
  • Ranking2281/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercados emergentes tradicionales. El Fondo pretende lograr su objetivo mediante una asignación no restrictiva principalmente a deuda y divisas de mercados emergentes, con una dinamización de la gestión de riesgos. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia:3 Month US T-Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 5,927100 EUR

Patrimonio (miles de euros):81,37

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-10,33%3,70%-16,15%-9,55%-6,01%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2281/22931556/22441492/21761917/20571355/1874
Quintil54454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,58%-3,49%-6,93%-21,36%-31,90%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking2135/23162184/23112276/22892027/21601814/1894
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 2263/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 11,10%

Ranking: 149/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1502201061

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR