Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,15%
- Ranking49/200
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.
Referencia:Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,887399 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,22
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 13,15% | 0,29% | 13,97% | -6,49% | -2,91% |
| Categoría | 9,81% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 49/200 | 144/201 | 48/206 | 190/201 | 57/188 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 1,08% | 1,20% | 15,39% | 28,45% | 32,60% |
| Categoría | 1,33% | 0,05% | 11,06% | 27,14% | 33,49% |
| Ranking | 93/200 | 44/198 | 43/197 | 93/196 | 80/174 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 54/198
Quintil: 2
Volatilidad: 12,43%
Ranking: 85/198
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1512665768
Fecha de constitución: 02/12/2016
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
