GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,55%
• Ranking 23/200
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,071497 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,24

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	14,55%	0,29%	13,97%	-6,49%	-2,91%
Categoría	9,88%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	23/200	143/200	48/205	189/200	57/187
Quintil	1	4	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	4,32%	2,24%	18,35%	28,34%	28,47%
Categoría	2,07%	1,16%	12,85%	25,26%	29,65%
Ranking	24/200	27/200	31/200	83/196	86/178
Quintil	1	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 27/200

Quintil: 1

Volatilidad: 12,26%

Ranking: 85/200

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1512665768

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD