Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,92%
- Ranking58/200
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.
Referencia:Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):762,92
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 12,92% | 1,00% | 15,37% | -5,54% | -2,21% |
| Categoría | 9,81% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 58/200 | 119/201 | 30/206 | 172/201 | 42/188 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 1,13% | 1,25% | 16,23% | 31,48% | 37,86% |
| Categoría | 1,33% | 0,05% | 11,06% | 27,14% | 33,49% |
| Ranking | 85/200 | 37/198 | 32/197 | 81/196 | 61/174 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 46/198
Quintil: 2
Volatilidad: 12,21%
Ranking: 92/198
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1512665842
Fecha de constitución: 02/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
