GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,72%
• Ranking 39/200
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 654,19

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	13,72%	1,00%	15,37%	-5,54%	-2,21%
Categoría	9,88%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	39/200	118/200	30/205	171/200	42/187
Quintil	1	3	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,75%	1,84%	18,43%	31,49%	33,02%
Categoría	2,07%	1,16%	12,85%	25,26%	29,65%
Ranking	38/200	41/200	28/200	57/196	65/178
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 20/200

Quintil: 1

Volatilidad: 12,02%

Ranking: 102/200

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1512665842

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR