Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO I USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,43%
- Ranking38/200
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.
Referencia:Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,973354 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,29
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 13,43% | 0,32% | 14,04% | -6,48% | -3,02% |
| Categoría | 9,81% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 38/200 | 140/201 | 46/206 | 188/201 | 66/188 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 1,13% | 1,31% | 15,35% | 28,58% | 32,50% |
| Categoría | 1,33% | 0,05% | 11,06% | 27,14% | 33,49% |
| Ranking | 84/200 | 34/198 | 47/197 | 90/196 | 84/174 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 56/198
Quintil: 2
Volatilidad: 12,80%
Ranking: 69/198
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1512666907
Fecha de constitución: 02/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
