Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO I USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,62%
- Ranking160/197
- Fecha22/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.
Referencia:Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,944572 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,10
Fecha: 22/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -1,62% | 14,04% | -6,48% | -3,02% | 24,30% |
| Categoría | 1,56% | 11,31% | -0,50% | -4,05% | 20,97% |
| Ranking | 160/197 | 46/202 | 185/198 | 66/185 | 33/175 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -0,62% | 0,90% | -1,91% | 2,17% | 26,01% |
| Categoría | 1,54% | 1,76% | 1,71% | 12,42% | 36,08% |
| Ranking | 187/197 | 135/197 | 152/196 | 156/192 | 104/166 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 138/202
Quintil: 4
Volatilidad: 11,38%
Ranking: 48/202
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1512666907
Fecha de constitución: 02/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
