GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO I USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,68%
• Ranking 118/197
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,068036 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,11

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,68%	14,04%	-6,48%	-3,02%	24,30%
Categoría	0,79%	11,31%	-0,50%	-4,05%	20,97%
Ranking	118/197	46/202	185/198	66/185	33/175
Quintil	3	2	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,54%	0,14%	1,41%	-7,32%	27,60%
Categoría	-0,47%	-0,06%	2,61%	0,28%	35,33%
Ranking	53/197	43/197	109/196	137/189	96/166
Quintil	2	2	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 118/202

Quintil: 3

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 45/202

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1512666907

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD