Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,16%
  • Ranking1069/2256
  • Fecha25/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,207021 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.496,01

Fecha: 25/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,16%0,67%10,50%-7,11%-1,14%
Categoría-0,21%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1069/22561650/2213397/2164434/20971002/1987
Quintil34123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,93%-0,14%2,62%8,66%12,16%
Categoría-2,15%-0,21%4,95%5,79%10,79%
Ranking1578/22561024/22561416/2178873/2111896/1866
Quintil43433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1529/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1136/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942204

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR