Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,25%
  • Ranking1839/2298
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,147670 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.931,36

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,25%10,50%-7,11%-1,14%-8,40%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1839/2298401/2251449/21831053/20641625/1879
Quintil51235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,28%2,55%6,30%4,44%-5,34%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1435/2321846/23161737/2289631/2158979/1868
Quintil42423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 1651/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 1258/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942204

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR