Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,13%
- Ranking967/2218
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 6,916232 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.451,80
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,13% | -4,17% | 5,67% | -10,41% | -5,95% |
Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 967/2218 | 1950/2175 | 1122/2123 | 765/2056 | 1598/1947 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,79% | 3,39% | -1,73% | -0,57% | -16,95% |
Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% | -2,21% |
Ranking | 815/2222 | 635/2219 | 1715/2198 | 1636/2089 | 1521/1897 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1688/2192
Quintil: 4
Volatilidad: 6,69%
Ranking: 1345/2192
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1517942386
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR