Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,25%
  • Ranking1838/2298
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 7,224986 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.342,30

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,25%5,67%-10,41%-5,95%-13,68%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1838/22981183/2251814/21831696/20641838/1879
Quintil43255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,28%2,55%1,65%-8,36%-26,15%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1434/2321849/23162124/22891438/21581706/1868
Quintil42545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 2115/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 1529/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942386

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR