Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,51%
  • Ranking955/2197
  • Fecha04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 7,011162 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.471,73

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,51%-4,17%5,67%-10,41%-5,95%
Categoría-0,04%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking955/21971930/21541115/2103757/20361579/1928
Quintil35325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,26%1,27%-2,11%-4,60%-13,60%
Categoría0,69%2,33%2,98%8,80%-0,36%
Ranking1496/22021567/21991786/21771710/20791473/1939
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1763/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 6,75%

Ranking: 1292/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942386

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR