Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,66%
  • Ranking100/2255
  • Fecha09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,842900 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.615,72

Fecha: 09/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,66%-7,21%11,68%-15,04%-9,81%
Categoría-4,61%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking100/22552124/2212242/21631314/20961862/1986
Quintil15145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,46%1,62%-1,15%-2,50%-2,83%
Categoría-4,28%-4,94%0,61%0,01%4,09%
Ranking390/2255128/22551425/21781326/21101224/1873
Quintil11444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1699/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 201/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517943608

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR