Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-5,27%
  • Ranking2223/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.733,49

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,27%11,68%-15,04%-9,81%-2,15%
Categoría7,58%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2223/2293244/22441363/21761933/2057818/1874
Quintil51453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,09%-4,22%-1,35%-8,49%-17,31%
Categoría2,16%3,87%12,16%-1,91%-3,37%
Ranking2299/23192254/23112231/22891563/21601488/1896
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 1778/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 11,45%

Ranking: 126/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517943608

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR